績效表現
更新日期：2025/04/23| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | -0.86% | 0.16% | -0.36% | 0.39% | 2.95% | 1.01% | -- | -- |
| 基準指數 | -0.47% | -2.86% | -0.83% | 2.66% | 2.08% | -6.99% | -- | -- |
| 同組平均 | -1.19% | 0.57% | 1.21% | 2.80% | 7.38% | 14.99% | 51.21% | 46.53% |
| 同組排名 | -- | -- | ||||||
| 贏過N%基金 | 44% | 36% | 41% | 36% | 21% | 27% | --% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/23 | 8.1499 | 0.0362 | 0.45% |
| 2025/04/22 | 8.1137 | 0.0204 | 0.25% |
| 2025/04/21 | 8.0933 | 0.0131 | 0.16% |
| 2025/04/20 | 8.0802 | -0.0444 | -0.55% |
| 2025/04/16 | 8.1246 | 0.0035 | 0.04% |
| 2025/04/15 | 8.1211 | 0.0174 | 0.21% |
| 2025/04/14 | 8.1037 | 0.0172 | 0.21% |
| 2025/04/13 | 8.0865 | 0.0540 | 0.67% |
| 2025/04/10 | 8.0325 | -0.0175 | -0.22% |
| 2025/04/09 | 8.0500 | -0.0382 | -0.47% |
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法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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